財　産　目　録

平成１７年３月３１日現在　（単位：円）

資　産　・　負　債　の　内　訳 金　額 １．資産の部 　　１．流動資産 　　　　　　　現金 現金手許有高 24,055 　　　　　　　預貯金 銀行預金 47,242,794 　　　　　　　未収金 施設訓練等支援費他６１件 34,667,231 　　　　　　　貯蔵品 切手・琵琶湖大橋回数券・プリペイドカード（ガソリン）等 85,477 　　　　　　　前払金 本館火災保険料他 588,040 　　　　　流　　動　　資　　産　　合　　計 82,607,597 　　２．固定資産 　　　（１）基本財産 　　　　　　　建物　　蛍の里 守山市洲本町字井関５２番地 375,768,013 鉄筋コンクリート一部鉄骨一部軽量鉄骨造 スレート一部亜鉛メッキ鋼板葺平屋建2,263.34�u 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建248.43�u 　　　　　　　　　　　　宿舎 守山市洲本町字井関５５番地 44,867,059 鉄骨造陸屋根二階建418.14�u 　　　　　　　基本財産特定預金 1,000,000 　　　　　　　　基　　本　　財　　産　　合　　計　 421,635,072 　　　（２）その他の固定資産 　　　　　　　建物 1,364,428 　　　　　　　構築物 986,434 　　　　　　　機械及び装置 895,655 　　　　　　　車輌運搬具 8,082,738 　　　　　　　器具及び備品 5,474,812 　　　　　　　権利 74,984 　　　　　　　移行時特別積立預金　 46,459,149 　　　　　　　退職共済預け金 16,575,900 　　　　　　　敷金 720,000 　　　　　　　　　そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 80,634,100 　　　　　固　　定　　資　　産　　合　　計 502,269,172 　　　　　資　　　　産　　　　　合　　　　計 584,876,769 ２．負債の部 　　１．流動負債 　　　　　　　未払金 光熱水費他８７件 16,447,113 　　　　　　　預り金 退職者社会保険料他 113,065 　　　　　流　　動　　負　　債　　合　　計 16,560,178 　　２．固定負債 　　　　　　　退職給与引当金 16,575,900 　　　　　固　　定　　負　　債　　合　　計 16,575,900 　　　　　負　　債　　合　　計 33,136,078 　　　　　差　　　引　　　純　　　財　　　産 551,740,691

貸　借　対　照　表

平成１７年３月３１日現在　（単位：円）

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部 科　　目 当 年 度 末 前 年 度 末 増　　減 科　　目 当 年 度 末 前 年 度 末 増　　減 流動資産 82,607,597 69,612,535 12,995,062 流動負債 16,560,178 16,045,677 514,501 　現金預金 47,266,849 38,623,098 8,643,751 　短期運営資金借入金 0 0 0 　　現金 24,055 32,360 △8,305 　未払金 16,447,113 15,969,536 477,577 　　普通預金 47,242,794 38,590,738 8,652,056 　預り金 113,065 76,141 36,924 　未収金 34,667,231 30,431,073 4,236,158 　仮受金 0 0 0 　貯蔵品 85,477 86,104 △627 固定負債 16,575,900 15,906,440 669,460 　前払金 588,040 472,260 115,780 　退職給与引当金 16,575,900 15,906,440 669,460 　短期貸付金 0 0 0 負債の部合計 33,136,078 31,952,117 1,183,961 　仮払金 0 0 0 固定資産 502,269,172 525,830,770 △23,561,598 　基本財産 421,635,072 451,211,182 △29,576,110 　　建物 420,635,072 450,211,182 △29,576,110 純資産の部 　　基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 基本金 38,432,428 38,432,428 0 　その他の固定資産 80,634,100 74,619,588 6,014,512 　基本金 38,432,428 38,432,428 0 　　建物 1,364,428 0 1,364,428 国庫補助金等特別積立金 259,657,026 279,331,551 △19,674,525 　　構築物 986,434 995,434 △9,000 　国庫補助金等特別積立金 259,657,026 279,331,551 △19,674,525 　　機械及び装置 895,655 916,466 △20,811 その他の積立金 46,459,149 46,459,149 0 　　車輌運搬具 8,082,738 4,718,688 3,364,050 　移行時特別積立金 46,459,149 46,459,149 0 　　器具及び備品 5,474,812 5,548,427 △73,615 次期繰越活動収支差額 207,192,088 199,268,060 7,924,028 　　土地 0 0 0 (うち当期活動収支差額) 7,924,028 0 7,924,028 　　権利 74,984 74,984 0 純資産の部合計 551,740,691 563,491,188 △11,750,497 　　移行時特別積立預金 46,459,149 46,459,149 0 　　退職共済預け金 16,575,900 15,906,440 669,460 　　敷金 720,000 0 720,000 資産の部合計 584,876,769 595,443,305 △10,566,536 負債及び純資産の部合計 584,876,769 595,443,305 △10,566,536

事業活動収支内訳表

(自) 平成16年4月1日 (至) 平成17年3月31日

勘定科目 合　　計 本部 蛍の里 支援センター セーフティーネット 湖南圏域補助 対象事業 支援費制度 ケアマネ 障害児（者） 地域生活 事業活動収支の部 収入 利用料収入 248,879,134 0 197,616,094 51,168,940 94,100 0 0 0 　利用料収入 246,565,920 0 195,695,680 50,776,140 94,100 0 0 0 　　入所更生利用料収入 182,713,700 0 182,713,700 0 0 0 0 0 　　短期入所利用料収入 12,981,980 0 12,981,980 0 0 0 0 0 　　デイサービス利用料収入 7,434,980 0 0 7,434,980 0 0 0 0 　　居宅介護利用料収入 43,435,260 0 0 43,341,160 94,100 0 0 0 　利用者負担金収入 2,313,214 0 1,920,414 392,800 0 0 0 0 委託事業収入 24,678,095 0 0 0 3,791,645 3,564,000 2,757,000 14,565,450 　県委託金収入 17,322,450 0 0 0 0 0 2,757,000 14,565,450 　市町委託金収入 7,355,645 0 0 0 3,791,645 3,564,000 0 0 経常経費補助金収入 260,000 0 260,000 0 0 0 0 0 　県補助金収入 260,000 0 260,000 0 0 0 0 0 寄附金収入 2,850,346 2,683,010 167,336 0 0 0 0 0 　寄附金収入 2,850,346 2,683,010 167,336 0 0 0 0 0 雑収入 6,182,911 567,800 5,218,481 129,704 0 0 0 266,926 　雑収入 5,647,844 567,800 4,950,340 129,704 0 0 0 0 　共済会退職手当金収入 535,067 0 268,141 0 0 0 0 266,926 引当金戻入 2,023,990 0 1,068,380 271,430 0 0 0 684,180 　退職給与引当金戻入 2,023,990 0 1,068,380 271,430 0 0 0 684,180 国庫補助金等特別積立金取崩額 23,717,925 1,458,271 20,314,141 1,864,563 0 0 0 80,950 　国庫補助金等特別積立金取崩額 23,717,925 1,458,271 20,314,141 1,864,563 0 0 0 80,950 事業活動収入計 308,592,401 4,709,081 224,644,432 53,434,637 3,885,745 3,564,000 2,757,000 15,597,506 支出 人件費支出 204,678,952 1,200,000 142,597,754 37,646,989 3,812,485 3,360,000 1,930,107 14,131,617 　役員報酬 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 　職員俸給 96,268,667 0 70,059,851 14,002,656 2,384,256 2,400,000 0 7,421,904 　職員諸手当 51,692,244 0 37,968,854 8,539,400 1,063,437 0 0 4,120,553 　非常勤職員給与 29,847,995 0 16,844,068 10,313,008 0 960,000 1,730,919 0 　退職共済掛金 1,903,500 0 1,353,600 423,000 0 0 0 126,900 　法定福利費 21,523,333 0 15,158,440 4,289,759 364,792 0 199,188 1,511,154 　退職金 2,243,213 0 1,212,941 79,166 0 0 0 951,106 事務費支出 24,289,445 2,670,954 15,530,260 3,155,639 713,260 204,000 826,893 1,188,439 　福利厚生費 1,208,320 0 1,053,080 127,542 6,520 0 0 21,178 　旅費交通費 882,484 216,189 363,540 185,835 60,760 0 0 56,160 　研修費 181,500 0 51,000 95,000 8,000 0 0 27,500 　消耗品費 862,154 41,890 352,406 44,916 272,580 0 98,893 51,469 　印刷製本費 945,169 428,400 329,188 67,581 0 0 0 120,000 　水道光熱費 990,810 0 370,039 146,771 120,000 154,000 0 200,000 　燃料費 855,634 0 15,084 220,550 120,000 50,000 300,000 150,000 　修繕費 3,922,241 0 3,634,314 258,474 0 0 0 29,453 　通信運搬費 1,578,656 115,000 699,007 285,157 60,000 0 228,000 191,492 　会議費 10,500 4,200 6,300 0 0 0 0 0 　広報費 29,400 0 0 29,400 0 0 0 0 　業務委託費 274,250 0 274,250 0 0 0 0 0 　租税公課 64,800 0 54,100 10,700 0 0 0 0 　手数料 3,053,122 7,100 2,698,907 342,520 2,520 0 0 2,075 　損害保険料 1,781,940 39,840 743,550 938,870 0 0 0 59,680 　賃借料 2,778,945 0 2,129,750 149,195 60,000 0 200,000 240,000 　雑費 4,869,520 1,818,335 2,755,745 253,128 2,880 0 0 39,432 　　事業及び事務負担金 134,124 0 96,048 25,764 2,880 0 0 9,432 　　共済会預け金損失 315,844 0 123,580 192,264 0 0 0 0 　　雑費 4,419,552 1,818,335 2,536,117 35,100 0 0 0 30,000 事業費支出 37,457,346 0 36,368,326 1,089,020 0 0 0 0 　給食費 18,305,744 0 18,305,744 0 0 0 0 0 　保健衛生費 696,292 0 640,886 55,406 0 0 0 0 　被服費 167,763 0 167,763 0 0 0 0 0 　教養娯楽費 607,036 0 443,884 163,152 0 0 0 0 　日用品費 444,419 0 438,457 5,962 0 0 0 0 　本人支給金 300,000 0 300,000 0 0 0 0 0 　水道光熱費 14,198,715 0 13,698,715 500,000 0 0 0 0 　燃料費 573,613 0 213,613 360,000 0 0 0 0 　消耗品費 934,116 0 934,116 0 0 0 0 0 　器具什器費 1,116,753 0 1,112,253 4,500 0 0 0 0 　教育指導費 112,895 0 112,895 0 0 0 0 0 減価償却費 32,070,164 2,882,421 27,388,020 1,726,868 0 0 0 72,855 　減価償却費 32,070,164 2,882,421 27,388,020 1,726,868 0 0 0 72,855 引当金繰入 2,693,450 0 1,900,200 536,750 60,000 0 0 196,500 　退職給与引当金繰入 2,693,450 0 1,900,200 536,750 60,000 0 0 196,500 事業活動支出計 301,189,357 6,753,375 223,784,560 44,155,266 4,585,745 3,564,000 2,757,000 15,589,411 事業活動収支差額 7,403,044 △2,044,294 859,872 9,279,371 △700,000 0 0 8,095 事業活動外収支の部 収入 受取利息配当金収入 843 90 585 127 0 0 0 41 　受取利息配当金収入 843 90 585 127 0 0 0 41 経理区分間繰入金収入 700,000 0 0 0 700,000 0 0 0 　経理区分間繰入金収入 700,000 0 0 0 700,000 0 0 0 事業活動外収入計 700,843 90 585 127 700,000 0 0 41 支出 経理区分間繰入金支出 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 　経理区分間繰入金支出 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 事業活動外支出計 700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 事業活動外収支差額 843 90 585 △699,873 700,000 0 0 41 経常収支差額 7,403,887 △2,044,204 860,457 8,579,498 0 0 0 8,136 特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入 1,725,000 0 1,725,000 0 0 0 0 0 　設備整備等補助金収入 1,725,000 0 1,725,000 0 0 0 0 0 施設整備等寄附金収入 3,569,400 0 3,569,400 0 0 0 0 0 　施設整備等寄附金収入 3,569,400 0 3,569,400 0 0 0 0 0 特別収入計 5,294,400 0 5,294,400 0 0 0 0 0 支出 固定資産売却損・処分損 730,859 0 442,979 287,880 0 0 0 0 　器具及び備品売却損･処分損(売却原価) 135,510 0 135,510 0 0 0 0 0 　車輌運搬具売却損･処分損(売却原価) 595,349 0 307,469 287,880 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 4,043,400 0 4,043,400 0 0 0 0 0 　国庫補助金等特別積立金積立額 4,043,400 0 4,043,400 0 0 0 0 0 特別支出計 4,774,259 0 4,486,379 287,880 0 0 0 0 特別収支差額 520,141 0 808,021 △287,880 0 0 0 0 当期活動収支差額 7,924,028 △2,044,204 1,668,478 8,291,618 0 0 0 8,136 繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額 199,268,060 22,420,811 161,611,325 15,124,347 0 0 0 111,577 当期末繰越活動収支差額 207,192,088 20,376,607 163,279,803 23,415,965 0 0 0 119,713 次期繰越活動収支差額 207,192,088 20,376,607 163,279,803 23,415,965 0 0 0 119,713